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配资网站 6月20日基金净值:鑫元聚利债券最新净值1.0518

发布日期:2024-08-04 23:13    点击次数:114

  

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本站消息,6月20日,鑫元聚利债券最新单位净值为1.0518元,累计净值为1.2717元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨0.99%,近6个月上涨2.04%,近1年上涨2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鑫元聚利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.92%,现金占净值比0.26%。

该基金的基金经理为颜昕,颜昕于2016年10月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报30.12%。

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